Witajcie w cotygodniowej, poniedziałkowej analizie technicznej.
Myślę, że każdy, kto przeczytał ubiegłotygodniową analizę techniczną, patrząc dzisiaj na cenę, rozumie co miałem na myśli pisząc „ryzykowna strefa” bądź też „realizacja zysków z zakupów 6-7 k USD”. Dla nowych czytelników proponuję zapoznać się z moimi analizami ceny Bitcoin od samego początku tj. od września 2019r. Wszystkie analizy znajdziecie TUTAJ
Jako, że minimy weekend przyniósł na wykresie znaczne spadki ceny, większą uwagę skupię dziś na samym bitcoinie i kryptowalutach z czołówki kapitalizacji. Postaram się odczytać charakter spadów i przewidzieć na ich podstawie możliwe zachowanie ceny. Poza tym specjalnie dla uczestników ankiety zajrzymy do kryptowaluty LISK.
W tym tygodniu wskazaliście poniższe walory do analizy:
- ( E mail ) LTC, ETH, VET,
- ( Komentarze ) BNB, FTO, KZC, NEO, TROY, XRP,
- ( Ankieta ) LSK, IOTA, ETH, CHZ, LTC
- Nie zrobione z poprzednich edycji: Ropa, NOK/PLN, Tesla
Te, których nie przeanalizuję dzisiaj, postaram się zrobić w nagraniu wideo w bieżącym tygodniu.
BTC:
Zacznę od tego, że po raz kolejny rynek Forex pokazuje odrębne spojrzenie niż klasyczne giełdy kryptowalut, dlatego potrzebne są dwie analizy z których następnie wyciągniemy wnioski.
W przypadku Coinabase interwał tygodniowy zamknął się mocą świecą Doji. Nie jest to jeszcze formacja spadków lecz zdarza się, że może zapowiadać tzw. gwiazdę wieczorną czyli jedną z czterech głównych formacji spadków. Czy taka formacja wystąpi będziemy wiedzieli w kolejny poniedziałek, bo właśnie wtedy zamknie się kolejna świeca potrzebna do zbudowania gwiazdy wieczornej. To po pierwsze.
Schodząc na interwał dzienny należy zwrócić uwagę na formację spadków z 9-10 luty w postaci objęcia bessy. Towarzyszyło temu wysokie RSI > 70. Ostatecznie formacja została zanegowana w teście kolejnej świecy, a jednak „pozostała w archiwum” objawiając pierwszy sygnał słabości trendu. Dalej obserwując interwał h4 wiemy już, że wystąpił overbalance dla ostatniego impulsu wzrostowego fali 5. Wszystko to wydarzyło się to żółtej strefie, która określa poziom oporu, krzyżując się jednocześnie z proporcją utrzymania korekt w trwającym od czerwca 2019r. trendzie spadkowym.
Podsumowując, tworzy to potencjalną strefę podaży, którą ja określiłem jako strefę ryzykowną. Zamknięta, tygodniowa świeca Doji potwierdza moje założenia. Jak należy interpretować opisaną sytuację? Póki co zdecydowanie jako rozpoczęcie korekty w trendzie wzrostowym. To bardzo ważne; korekty, tylko ostatniego impulsu wzrostowego fali 5. Taka korekta powinna dojechać maksymalnie do okolic 9200-9500 USD ( Kraken ), gdzie spodziewałbym się lokalnej przewagi popytu.
Jeśli spadki pogłębią się, schodząc poniżej poziomu 9140 USD ( Kraken ), wystąpi overbalance największych korekt w całym impulsie wzrostowym. Dopiero wtedy uznam, że korekta będzie większa i dłuższa z niewielkim, ale jednak ryzykiem wybicia nowego dołka. Ostateczna pewność to zejście ceny poniżej dołka fali 4 oznaczonego przerywaną linią. Póki co wzrosty wspomaga lokalna, zielona linia trendu oraz fakt, że na żadnym wykresie ( jeszcze ) nie widać wyraźnej, potwierdzonej i zamkniętej formacji spadkowej. Obecnie nie zakładam, żadnego kierunku jako pewnik. Obserwuję wykres a zwłaszcza to co wydarzy się w strefie 9200-9500 ( Kraken ). Dodatkowo opisana strefa zbiega się z mierzeniem 38,2 ostatniego impulsu co stanowi dodatkowy argument do powstrzymania spadków. Po cichu liczę na to, że siła trendu wypchnie cenę jeszcze raz do góry, choćby po to, żeby odreagować ostatnie, weekendowe spadki. Najbliższy tydzień powinien być kluczowy. A teraz zobaczmy wykres z platformy MT4 ( Forex ) gdzie wystąpiła sytuacja „arcy” ważna.
Na wykresie MT4 z pozoru nie wydarzyło się nic istotnego. Trend wzrostowy trwa sobie w najlepsze zaliczając koleją korektę, która zdaje się być idealnym miejscem do przyłączenia się na dalsze wzrosty. Na platformie MT4 opisana wcześniej strefa popytu kształtuje się nieco inaczej bo w przedziale 9670 – 9330 USD. Dodatkowo weekendowe spadki pozostawiają po sobie lukę w wykresie. Nazwijmy ją teraz małą luką. Ta, aż się prosi, zęby ją domknąć. Czyli dodatkowy argument na wzrosty. Jest jednak jeszcze jedna luka ( !!! ), która powstała 28 października 2019r. i mimo, że znalazła się na wykresie, to była ukryta niczym kameleon. Jestem przekonany, że nikt z Was i ja sam, nie zwróciliście na nią swojej uwagi do tej pory. Nazwijmy ją teraz dużą luką. Powstała oczywiście w weekend a jej wyjątkowość polega na tym, że w trakcie jej trwania nastąpił punkt zwrotny ceny na wykresie. Gdyby cena nadal wzrastała, zapewne każdy by ją zidentyfikował. W zaistniałej sytuacji wygląda jakby po prostu został osiągnięty nowy wierzchołek. Jednak porównując wartość tego wierzchołka z platformy MT4 do pozostałych giełd nie ma wątpliwości. Jest to niestety luka pro spadkowa. Zwolennicy utrzymania trendu spadkowego uznaliby, że cena, żeby móc bez przeszkód zaliczać nowe dołki musi domknąć najpierw tą dużą lukę. . I tu niestety okazuje się, że ostatnie weekendowe spadki, poza opisaną wcześniej ryzykowną strefą, zbiegły się z domknięciem dużej luki na wykresie.
Podsumowując. Moje założenia długoterminowe nie zmieniły się. Ostatnia opcja wykonania głębokiego zejścia fali A zostanie przeze mnie zupełnie wykluczona dopiero, gdy cena ostatecznie poradzi sobie z wyjściem powyżej strefy i dodatkowo przebije znajdującą się nieco powyżej linię trendu. Do tego czasu spodziewam się albo korekty (bardzo prawdopodobne) albo nowego impulsu spadkowego (mało prawdopodobne). Przyjmuję jako główny scenariusz dalszych wzrostów z atakiem na szczyt z poziomu ok 13800 USD. Do tego momentu trzymam moje pozycje BUY z poziomu 6440 USD. Pozostałe zakupy zamknąłem z zyskiem, ale o tym pisałem w poprzednich analizach.
BTC.D:
W wykresie dominacji Bitcoina wszystko wskazuje na rozpoczęcie zapowiadanej wcześniej korekty dla ostatniego impulsu spadkowego w nowo powstałym trendzie spadkowym. Na interwale Daily widać formację wzrostów przy niskim RSI. Wykonany został Overbalance korekt. Korekta nie powinna wybić wierzchołka oznaczonego przerywaną linią. Jeśli tak się stanie zmienię scenariusz na wzrostowy z atakiem na szczyt z okolic 73%. Dodatkowo powstała nowa, kolejna anomalia na wykresie. Tym razem różnica jest między interwałami D1 i H4. Nie będę tego komentował. Zobaczcie sami. Widać to na pierwszy rzut oka.
ETH:
W przypadku Ethereum sytuacja jest bardzo prosta. Cena wykonała OVB w całym dotychczasowym wzroście pokazując, że chce rozpocząć korektę. Dodatkowo na interwale D1 formacja spadkowa przy wysokim RSI. Ponadto cena domknęła lukę z MT4 12-15.07.2019r. Więcej sygnałów do spadków na prawdę nie potrzeba. Zasięg korekty minimum 38,2 % całych wzrostów (przy silnym trendzie up) optymalnie 61,8 %. Warunkiem zakończenia na podanym poziomie jest wyraźny trójfalowy ruch ceny na wykresie. Jeśli zejście będzie pięciofalowe korekta może się pogłębić poniżej 70,7%.
LTC:
O ile w przypadku ETH każdy wskaźnik pokazuje ten sam kierunek to dla LTC sytuacja nie jest już taka prosta. Na wykresie opisałem cały cykl wzrostowy w którym korekta na 38,2 została wykonana wcześniej i oznaczyłem ją jako płytkie zejście A. Obecnie spadki nie dotknęły jeszcze poziomu overbalance oznaczonego czarną linią, ale zabrakło mniej niż 1 USD żeby tak się stało. Analiza techniczna każe mi nie uznawać dalszych spadków dopóki poziom 66,78 USD (Coinbase) nie zostanie przekroczony.
Widzę zatem następujące scenariusze. Nadal obserwuję wykres i czekam na dotknięcie poziomu, żeby uznać dalsze spadki. Zakładam, że cena może pozostać w konsolidacji między ok. 70 a 84 USD. Kolejny możliwy scenariusz to w sytuacji gdy ETH czy BTC będą wykonywać retest, czyli powrót ceny do góry, LTC w tym czasie wybije jeszcze raz szczyt osiągając poziom minimum 91 USD. Skąd tak śmiała teoria? Otóż cena znajduje się w dużej fali B trwającej od czerwca 2019 korekty. Jeśli mam rację to fala B powinna osiągnąć minimum 50% ostatnich spadków. 50% wypada właśnie na 91 USD. Dla porównania ETH już spełniło ten warunek. Inna różnica między LTC a ETH to wykonany halving, czy to zbieg okoliczności? Jeśli spadki się potwierdzą, to ich zasięg wyznaczyłbym na poziomie ostatniego dołka z 50.63 USD jako możliwą korektę nieregularną, po zakończeniu której znowu będę oczekiwał ataku na opisane wyżej 50%.
Jak wiecie osobiście rozgrywałem ostatnio parę LTC/BTC dlatego kilka słów na ten temat: Nadal patrzę na LTC prowzrostowo. Zmieniło się tylko oznaczenie na wykresie. W tej chwili ostatnie spadki opisałem jako falę 4 impulsu wzrostowego. Fala 4 zatrzymała się na linii trendu wzrostowego oraz poziomie 1:1 korekt. Powiem więcej, obecnie miejsce to wskazało idealne poziom do zajęcia pozycji w stosunku do BTC. Mylę się dopiero, gdy (jeśli) cena przebije linię trendu a następnie osiągnie oznaczony czarnym poziom OVB.
LSK:
Przyznam, że Lisk zaskoczył mnie bardzo mocno swoimi wzrostami. To słowem wstępu, a teraz przejdźmy do analizy. Na interwale tygodniowym (czyt. bardzo mocnym) mamy zamkniętą formację spadkową. Towarzyszy temu wysokie RSI. Oznacza to, że rozpoczęła się korekta. No właśnie, korekta. Cena LSK wybiła dwa zaznaczone na wykresie wierzchołki pokazując, że jest pierwszym impulsem w nowym trendzie. Powyżej szarym polem oznaczyłem minimalny wg mnie zasięg tego trendu ( 3,5 – 4,5 USD). Teraz pozostaje tylko przetrwać korektę…..
Po pierwsze, przedstawiona na wykresie formacja może być jeszcze stestowana a zatem jeśli ktoś nie zdążył opuścić statku to istnieje prawdopodobieństwo, że rynek da mu jeszcze na to szansę. Po drugie, ile potrwa korekta i jak głęboka będzie? W tym przypadku, po tak dynamicznych wzrostach raczej spodziewałbym się głębokiej fali A (minimum 70,7% wzrostów). Poza tym wyczekujemy wyraźnego, trójfalowego ruchu w dół. Z pewnością gdy korekta będzie dobiegać końca osobiście rozważę dołączenie do tego rynku. W parze do BTC podobnie, tylko tam utrzymany długoterminowy trend spadkowy…ciężko to zinterpretować. Być może w mojej ocenie powinienem uznać falsebreak i opisywana korekta z głębokim zejściem będzie nowym impulsem który wybije dno?
Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do nadchodzącej analizy wideo na kanale YouTube Bithub. Zachęcam również do komentarzy pod nagraniami wideo, w których napiszecie które krypotwaluty mam dla Was przeanalizować.
Od Redakcji
Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego
