Zapraszam na świąteczne wydanie materiału – Analiza Techniczna Kryptowalut 13-04-2020!
Czy okres świąteczny to dobry moment na analizowanie wykresu? Cóż, giełdy kryptowalut – przeciwnie do tradycyjnego sytemu finansowego – nie śpią. Zacznijmy od faktu, że mimo „mokrego” poniedziałku, rynek Forex otworzył się dzisiejszej nocy w miejscu idealnym do rozpoczęcia spadków. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Niedźwiedzie wykorzystały ten fakt idealnie….
Słowem wstępu przypomnę, że reaktywowaliśmy cotygodniową ankietę w której możecie głosować na kryptowaluty, które Waszym zdaniem warto przeanalizować. W bieżącym tygodniu, w pierwszej trójce znalazły się: ETH, BNB i XRP.
BTC:
Wydaje się, że na wykresie Bitcoina właśnie tworzy się nowy trend spadkowy. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że struktura spadów jest stosunkowo czytelna, choć same spadki nie wykonały jeszcze overbalance’u ostatnich wzrostów, dlatego należy zakładać trend spadkowy – jednak przy wysokim ryzyku błędnej analizy.
Na pierwszym screenie z interwałem H4 oznaczyłem czytelną, póki co, strukturę impulsową z lokalną linią trendu spadkowego, która jest respektowana przez cenę, co dodatkowo potwierdza kierunek, który określiłem. Struktura ma formę klinową co oznacza, że poprzedni trend wzrostowy dopiero wygasa. Ponadto po wykonaniu pięciofalowego impulsu zawsze przychodzi korekta….
Na kolejnym screenie chcę pokazać, że cena jeszcze przed rozpoczęciem spadków dwukrotnie dała sygnał, że te się zbliżają. Zbudowała silne formacje spadkowe pokazując pierwsze oznaki podaży.
Teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie: co dalej z ceną i dokąd mogą dotrzeć spadki?
Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że ostatni wzrost ceny dotarł do poziomu 50% wcześniejszego impulsu spadkowego i tu pewne zaskoczenie. Wielu analityków uznałoby ten poziom jako podstawowy do zakończenia korekty, ale nie! Uważam, że to była pierwsza fala korekty. Należy to tak rozumieć, że najbliższe spadki to jeszcze nie atak na dno z 13 marca, lecz druga z trój falowej korekty wzrostowej. Po jej zakończeniu oczekuję jeszcze fali trzeciej, ostatniej, która docelowo, w sposób czytelny dotknie górnej, zielonej linii trendu wzrostowego (po przebiciu – retest) lub krzyżującej się z nią górnej, czerwonej linii trendu spadkowego.
Żeby odwzorować dokładnie moje myśli, naniosłem na wykres strukturę (A,B,C). Po drugie, niech Wasze wprawne oko dostrzeże, jak idealnie cena wyszła z formacji klina, wykonując retest jego dolnej krawędzi w celu kontynuowania spadków. Dodatkowo na wykresie zaznaczyłem na żółto strefy, w których może pojawić się popyt i które wynikają z zasięgu korekt w lokalnym trendzie wzrostowym. Tam również może zatrzymać się fala (B).
Czy mogę się mylić ? Oczywiście!
Dlatego cały czas będę obserwował wykres i sprawdzał, czy cena zrealizuje mój scenariusz, czy może w którymś momencie wykona inny, niespodziewany ruch, przez co będę musiał zmienić swoją analizę.
Podsumowując, wcześniejsze analizy uważam za zrealizowane. Cena miała odreagować ostatnie spadki do poziomów linii trendu i tak zrobiła.
ETH:
Kontynuując ubiegłotygodniową analizę, zmieniłem oznaczenie na korekcyjne (a,b,c). Ciekawe jest to, że struktura ostatnich, lokalnych spadków jest niemalże identyczna jak w przypadku Bitcoina. Umacnia to moją teorię, że na rynek kryptowalut należy patrzeć jak na całość. Gdybym miał to porównać do systemów tradycyjnych, dałbym za przykład indeks giełdowy np. US30 czy DAX. Wiele spółek, lecz trend podobny…Wracając do analizy ETH… Widzę pewną rozbieżność, która każe mi wstrzymać się od podejmowania decyzji handlowych na Ethereum. Linia trendu spadkowego na giełdach tradycyjnych jeszcze nie została osiągnięta, a na Forex została już przebita i dwukrotnie przetestowana z drugiej strony. Podsumowując, skoro mamy odwzorowanie wykresu BTC, to i zachowanie ceny będzie podobne…..
BNB:
Patrząc na Binance Coin z oddali widać wyraźny trend wzrostowy. Osłabienie ostatnich spadków w formie zanegowanego overbalance’u, który historycznie, w poprzednim swingu wzrostowym, również został zanegowany, a cena rozpoczęła wzrosty po wybiciu dna.
Na koniec widzę linię trendu wzrostowego, która współtworzy wykres od samego początku istnienia BNB. Ponadto cena reaguje na tę linię, a zatem potwierdza kontynuację trendu. W długim terminie zdawałoby się, że BNB to idealny materiał na inwestycję, choć oczywiście nie jest to porada. Martwiłbym się o zwoje założenia, gdyby cena wyszła poniżej linii trendu i tam się zatrzymała na min. 3 dni lub co gorsza jeden tydzień.
Schodząc na niższy interwał, w tym przypadku H4, sytuacja ma się nie inaczej, niż w opisanym wyżej BTC czy ETH. Pokonana/zrealizowana struktura klina zwyżkującego. Zatrzymanie na poziomie 41,4% wcześniejszego impulsu spadkowego. Podobnie – brak overbalance ostatnich wzrostów każe być bardzo ostrożnym i obserwować, czy przypadkiem ostatni, lokalny trend wzrostowy nie będzie trwał dłużej,niż nam się wydaje.
Jedyna różnica polega na tym, że nie ma możliwości poprowadzenia wyraźniej linii trendu spadkowego, bo ta za każdym razem byłaby przebita. Cechą wspólną dla wszystkich omawianych do tej pory wykresów jest wskaźnik RSI, który pokazuje, że cena ma jeszcze siłę do wzrostów na interwale Daily, jednak ten interwał pokrywa się z teorią trzech fal, którą opisałem dla analizy BTC.
Jeszcze jedno. Należy umieć się przyznać do porażki. Póki co BNB pokonał mnie dwukrotnie, co bardzo zaniża moje statystyki. O ile za pierwszym razem byłem przygotowany na scenariusz mniej prawdopodobny, to za drugim razem niekoniecznie… Z tego powodu, osobiście nie podejmuje decyzji handlowych na tym rynku, przynajmniej chwilowo.
XRP:
To może wydawać się nudne, ale XRP wykonuje ten sam scenariusz co pozostałe, ww. coiny. Niestety to nie ja kreuję cenę na wykresie… Jedyne, co mogę, to obserwować i wyciągać wnioski. Wniosek jest taki, że w obliczu załamania gospodarczego wynikającego z pandemii koronawirusa (choć osobiście uznaje inne przyczyny niż koronawirus), rynek kryptowalut zaczął zachowywać się niepotykanie spójnie – jak jeden instrument.
Skoro XRP/USD to niepotrzebne analizowanie tej samej sytuacji, zajrzyjmy do pary XRP/BTC. Tu zdecydowanie wieje pesymizmem. Cena przebiła pierwszą zieloną linię trendu i dodatkowo przetestowała ją z drugiej strony otwierając sobie furtkę do dalszych spadków. Niestety kolejny poziom, na którym powinien pojawić się popyt, jest dużo niżej w stosunku do obecnej ceny (1100 – 1400 Sat.). Patrząc dodatkowo na miejsce, gdzie krzyżują się wsparcie z linią trendu wzrostowego, przerażająca jest data tego skrzyżowania….2021 -2023 rok…. I jeszcze to RSI, które wygląda jakby ładowało się przed kolejnym uderzeniem w dół…
Wiem, to zaskakująco czarny scenariusz. Jednak jest światełko w tunelu. Istnieje instytucja, która jest w stanie kreować cenę XRP i jest to Ripple. Tak, sprzedając lub wstrzymując sprzedaż tokenów XRP są w stanie manipulować kursem i choć robią to w parze do USD, to przełożenie bez wątpienia odnosi się i do XRP/BTC. Poza tym XRP charakteryzuje wysoka zmienność wcześniejszych swingów wzrostowych, co może nagrodzić najwytrwalszych hodlerów :).
Słowem podsumowania
Na zakończenie zapraszam do udziału w ankiecie, gdzie możecie decydować, jakie kryptowaluty będą analizowane. Ankieta publikowana jest raz w tygodniu na Facebookowym profilu Altcoin Polska.
Analiza Techniczna Kryptowalut dostępna jest również raz w tygodniu na kanle YouTube.
Zachęcam też do czytania materiałów analitycznych publikowanych przez Stokarza. Znajdziecie je w zakładce ANALIZY.
Od Redakcji
Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.