Nerwowość na rynku kryptowalut. Inwestorzy masowo kupują zabezpieczenia przed spadkiem Bitcoina

Ponad 500 mln USD w zleceniach kupna Bitcoina zostało rozmieszczonych w okolicach poziomu 70 000 USD, podczas gdy gracze z rynku opcji oraz pozycji terminowych futures koncentrują swoje działania wokół tej samej bariery.

Traderzy wyznaczyli nowe zlecenia oczekujące typu limit, gdy cena zaczęła zbliżać się do kluczowej strefy płynności. Dane rynkowe pokazują, że potężna płynność kupujących rozciąga się dokładnie między poziomem 72 000 USD a 70 000 USD, tworząc silną strefę popytu, która może zadecydować o kolejnym dużym ruchu cenowym tej najstarszej kryptowaluty.

Gra o miliardy dolarów i wielka ściana popytu

Analiza danych z platformy CoinGlass pokazuje, że polujący na korekty inwestorzy umieścili aż 6 235 Bitcoinów w zleceniach kupna w przedziale od 72 000 USD do 70 000 USD. Przy obecnych wycenach rynkowych te zlecenia zakupu mają wartość około 443 mln USD.

Największe skupisko zleceń znajduje się bezpośrednio nad barierą 70 000 USD, gdzie kupujący są w pełni przygotowani na pochłonięcie bieżącej presji ze strony sprzedających. Płynność po stronie kupujących odnosi się do limitowanych zleceń zakupu czekających poniżej aktualnej ceny rynkowej, a kiedy cena spada do tych wartości, może dojść do wyhamowania spadków i wywołania gwałtownego odbicia, o ile popyt skutecznie zaabsorbuje dostępną podaż Bitcoina.

[KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ[

Nieco niżej, poniżej psychologicznej granicy 70 000 USD, kolejna zauważalna kieszeń popytu znajduje się na poziomie 68 505 USD, gdzie inwestorzy umieścili kolejne 1012 Bitcoinów o wartości 69 mln USD. Poza tym konkretnym poziomem arkusz zleceń staje się już znacznie cieńszy, a poniżej 68 500 USD widocznych jest niewiele znaczących ofert zakupu.

Jednocześnie dane z mapy likwidacji pokazują, że w okolicach 70 000 USD zagrożone wymuszoną zamknięciem jest około 2 mld USD w skumulowanych pozycjach długich, co wygląda skromnie w porównaniu do ponad 5 mld USD w pozycjach krótkich zgromadzonych wokół 78 000 USD. Gdy tylko Bitcoin dotknie klastra zleceń kupna w pobliżu 70 000 USD, ta większa pula płynności górnej może zadziałać jak magnes i wywołać gwałtowne odbicie w kierunku napowietrznych stref likwidacji sprzedających.

Niedźwiedzi kanał i trzymiesięczne minima wskaźników

Dzienny trend Bitcoina zmienił się na niedźwiedzi po utracie wsparcia na poziomie 74 800 USD, co potwierdziło formowanie sekwencji coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków. Cena porusza się obecnie wewnątrz kanału spadkowego i testuje wsparcie w pobliżu jego dolnej granicy, która wypada w rejonie od 72 000 USD do 73 000 USD. Zauważmy, że wskaźnik siły względnej RSI spadł do okolic 33, co stanowi jego najniższy poziom od 24 lutego br., odzwierciedlając głębokie wyprzedanie rynku. Impet utrzymuje się poniżej neutralnego poziomu 50 przez cały czas trwania ostatnich spadków, sugerując, że sprzedający wciąż kontrolują krótkoterminową akcję cenową. Region od 74 500 USD do 75 500 USD działa teraz jako opór w wielu przedziałach czasowych. Odrzucenie ceny z tego obszaru może utrzymać uwagę na rejonie 71 500 USD, podczas gdy wyjście ponad opór kanału w pobliżu 76 000 USD mogłoby rzucić wyzwanie trwającemu trendowi spadkowemu.

Rynek opcji buduje tarcze obronne

Rynki opcji pokazują, że inwestorzy również przygotowywali się na potencjalny ruch w kierunku 70 000 USD. Z danych Glassnode wynika, że traderzy wydali blisko 10 mln USD na opcje sprzedaży typu put z ceną wykonania na poziomie 70 000 USD podczas ostatniej fali spadkowej. Wyjaśnijmy, że opcje sprzedaży zyskują na wartości, gdy ceny bazowe spadają, co czyni je powszechnym narzędziem do zabezpieczania się przed ryzykiem spadkowym. Ostatnie przepływy kapitałowe pokazują pewne złagodzenie popytu na tego typu ochronę, ponieważ traderzy decydują się na blokowanie wypracowanych zysków. Mimo to koncentracja aktywności hedgingowej wyraźnie podkreśla, jak uważnie cały rynek obserwuje i respektuje poziom 70 000 USD.

Sytuację dodatkowo komplikują dane makroekonomiczne oraz odpływy z amerykańskich funduszy spotowych ETF, które uszczuplają chwilową siłę nabywczą byków. Równolegle na platformie Deribit rozliczeniu podlega wygasający potężny pakiet kontraktów opcyjnych, gdzie tak zwany punkt maksymalnego bólu dla inwestorów, czyli Max Pain, wynosi 75 000 USD dla Bitcoina oraz 2 200 USD dla Ethereum, co w ostatnich godzinach handlu przed rozliczeniem mogło generować dodatkową presję ze strony animatorów rynku dążących do neutralizacji swoich pozycji.

Przeczytaj o tym, jak najnowsze dane o amerykańskiej inflacji wywołały burzę w środowisku ekonomistów:
Nowy szef Fed gra w niebezpieczną grę. Eksperci z Wall Street ostrzegają przed kataklizmem
oraz o bardzo prawdopodobnej analizie, która może mieć wpływ na cały rynek krypto:
Bankierzy ze Standard Chartered nie mają wątpliwości. Oto, co stanie się z Ethereum!