Przed Wami pierwsza w tym miesiącu: Analiza Techniczna Kryptowalut 04-05-2020!
Zapraszam do lektury, Jurek S.!
Zaczynamy od ankiety. W bieżącym tygodniu mamy następujący wynik:
Poza tym, w komentarzach pod ostatnim nagraniem znalazły się: ETC, Dash, Mana, Bat, VET, RSR, zaległe NAS i WABI oraz złoto. Większość tych walorów przeanalizuję w najbliższym nagraniu wideo na kanale YouTube Bithub.pl
Na początek oczywiście:
BTC:
Miniony, majówkowy weekend był kluczowy, ponieważ cena zarówno na interwale H4, oraz D1 pokazała wyraźną formacje spadkową. Kolejną istotną informacją o której należy powiedzieć to brak zaliczonego głównego overbalanceu, który oznaczyłem na wykresie w ubiegłych analizach i który po osiągnięciu mógłby dać pierwszy sygnał zwiastujący zmianę trendu spadkowego trwającego od czerwca 2019 r.
Skupmy się jednak na obecnej sytuacji „tu i teraz”. Czy wspomniana formacja spadkowa, przy wysokim RSI, jest gwarantem zakończenia ostatniego swingu wzrostowego? Wiele na to wskazuje. Jednak, gdy zajrzymy na platformę MT4, która reprezentuje rynek Forex okazuje się, że tam formacji nie ma! Jest za to przebita i przetestowana z drugiej strony linia trendu, co przemawia z kontynuacją wzrostów oraz domknięta luka z dnia 06-03-2020r. Ta przesłanka przemawia z kolei za spadkami.
Samo miejsce też nie jest przypadkowe. Dokąd dotarła cena? W ostatnich analizach wspominałem, że taki ruch nie powinien zatrzymać się na poziomach 61,8 i 66,7 lecz minimalnie dotrzeć do 70,7 Fibo. Na tamten czas moja wiedza pozwalała mi tylko na takie spostrzeżenie. Tak też się stało. Cena dynamicznie przejechała przez opisane wyżej poziomy docierając aż do 78,6. Co wiemy o tym poziomie? Wiemy, ze towarzyszy on głębokiemu zejściu Fali A. Wiemy też, że po raz pierwszy powinna zaświecić się kontrolka ostrzegawcza mówiąca, że głębokie zejście fali A może być objawem powrotu do przedniego trendu. W tym przypadku ma to znaczenie pro wzrostowe. Jednak jest to za mało, żeby wzrosty zaakceptować. Kiedy zaakceptuję wzrosty? O tym mówiłem Wam w poprzednich tygodniach. Póki co mam kontrolkę ostrzegawczą i wzrosty dopuszczam w niewielkim procencie szans na realizację. Wróćmy zatem jeszcze raz do sytuacji „tu i teraz” .
Jak interpretować zaistniałą sytuację, w której mamy rozbieżność miedzy ważnymi rynkami?
Wystąpienie formacji bez wątpienia daje sygnał do zmiany kierunku. W tym przypadku możliwe jest nadal wykonanie lokalnej korekty, która jest wg mnie bardzo prawdopodobna. Jej maksymalny zasięg to 1;1 z największą korektą w trendzie. W zasięgu 1:1 znajduje się luka z dnia 24.04.20r. (ok. 7550 -7590 USD), na którą zwrócił uwagę jeden z czytelników. Łącząc te dwa fakty otrzymujemy zasięg lokalnej korekty.
Skoro rynek Forex się nie określił, cena będzie chciała jeszcze raz wrócić ponad wierzchołek. Pytanie tylko, czy zrobi to teraz w ramach testowania spadającej gwiazdy z interwału D1 Coinbase tylko po to, żeby wyrzucić z rynku „shortujących”, wykona false break, zbuduje formację i „zjednoczy” wszystkie rynki co do kierunku? A może pozwoli wykonać lokalną korektę do poziomów poniżej 8000 USD i dopiero wtedy jeszcze raz zaatakuje szczyt wykonując duży OVB i odwracając trend długoterminowy?
Te dwa scenariusze są wg mnie najbardziej prawdopodobne. Jest jeszcze trzeci scenariusz. Lokalna korekta dotrze aż do poziomu ok. 7300 USD (Coinbase). W tym poziomie znajduje się OVB pomocniczy ostatniego swingu wzrostowego.Taki ruch zniweczy szanse na wzrosty, zatrzymując ostatecznie zakończony formacją spadkową ostatni swing wzrostowy.
Być może jest to trochę skomplikowane, bo wielu z Was interesuje tylko odpowiedź na proste pytanie, czy cena będzie rosła czy spadała ? 🙂 Odpowiadam: Teraz, jeszcze przez chwile będzie spadała. Po rozwoju sytuacji ocenimy, który scenariusz będzie się realizował. Póki co jest to dla mnie opcja bardziej na wychodzenie z rynku niż dołączanie do wzrostów.
BTC.D:
Tu będzie krótko. Od chwili wystąpienia formacji, oznaczonej żółtym polem, patrzę na wykres dominacji pro wzrostowo. Zmianę kierunku potwierdził mi dodatkowo overbalance. Jeśli wskaźnik zaliczy kolejne poziomy, tj. linię trendu spadkowego oraz następny wierzchołek, utwierdzę się w przekonaniu co do swojej racji. Teraz wskaźnik zbliżając się do zielonej linii trendu wzrostowego zawrócił pozostawiając pod lokalnym dołkiem wolną przestrzeń. Jestem przekonany, że prędzej czy później ta linia zostanie perfekcyjne dotknięta, a wtedy reakcja będzie niemalże gwarantowana. Póki co zarówno w wierzchołku oznaczonym jako 1, ani w obecnym wzroście wskaźnik RSI nie zanotował wysokich poziomów, a zatem jest jeszcze moc 🙂 Nie pasuje mi tylko jeden detal. Dołek oznaczony przeze mnie jako [A] zatrzymał się na mierzeniu w którym kończy się cała korekta tj 61,8, a jestem pewien, że do pełnej korekty brakuje tam wyraźnych trzech fal… Kolejne świece rozwieją niepewność.
ETH:
Porównując zachowanie ceny do BTC to przynajmniej w interwale H4 jest ono niemalże identyczne. Tu również otrzymaliśmy formacje spadkową przy wysokim RSI, jednak taki set up może mieć siłę tylko dla lokalnej korekty, której zasięg mógłby dotrzeć w okolice minimum 190 USD, aż do 165-175 USD. Są to zasięgi wynikające z porównanie wielkości korekt w ostatnim ruchu wzrostowym ceny.
Takie założenia przychodzą mi do głowy po tym, jak wchodzę na wyższy, silniejszy interwał dzienny. Na interwale dziennym cena nie narysowała formacji. To znak, że podobnie jak w BTC po lokalnej korekcie dostaniemy jeszcze jeden szczyt. Dodatkowo na wykresie zaznaczyłem silną strefę oporu dla ceny, która – można powiedzieć „bonusowo” – krzyżuje się z linią trendu spadkowego. W tych rejonach oczekiwałbym silnej podaży, formacji spadkowej na wysokim interwale i ewentualnego zakończenie wzrostów. Jak ocenić zakończenie lokalnej korekty? To proste. Gdy cena wejdzie w strefę 1:1 czekasz na formacje wzrostów na H4 przy niskim RSI i Start 🙂 StopLoss pod poziomem Overbalnce pomocniczy lub pod formacją wzrostów.
TRX:
Sytuacja długoterminowa nie uległa zmianie. Nadal zakładam, że uznam zmianę trendu dopiero po osiągnięciu OVB pomocniczego oraz wierzchołek oznaczony jako iv. Póki co, w ostatnich wzrostach mamy lekkie wyjście RSI powyżej 70 i objęcie bessy. Jako, że RSI tylko nieznacznie musnęło 70%, a formacja jest mało czytelna, cena testuję ją. Aktualnie wyjście powyżej jej górnego lub dolnego ograniczenia zdecyduje, czy rynek ją zaakceptował. Uznam zakończenie ostatnich wzrostów, gdy formacja zadziała, a następnie zostaną przełamane korekty w trendzie. Wcześniej, podobnie jak w pozostałych przypadkach, przewiduję korektę 1:1 i atak na ostatni lokalny wierzchołek.
XRP:
Dziś będzie krótkoterminowo. Na wykresie XRP pozwoliłem sobie nanieść oznaczenie a,b,c, gdzie ostatnie c jeszcze się nie zakończyło. Póki co, jest to najprostsza struktura, jaką mogę oznaczyć na wykresie. Spadki mają charakter lokalny. Ich naturalny zasięg oznaczyłem żółta strefą popytu. Czarna linia OVB oraz linia przerywana dla ostatniego dołka stanowią miejsce, po wybiciu którego będę przyjmował zakończenie ostatnich wzrostów, a korekta nie będzie już tzw.: lokalną….. Lub inaczej. Żółta strefa to: Kupuj. Linie poniżej to: Uciekaj.
Jak widzicie, coraz częściej kryptowaluty zachowują się jak jeden walor inwestycyjny. Dzisiejszy tekst, mimo analizowania różnych coinów, dawał bardzo podobne wnioski. Dlatego jeszcze raz powtarzam – w podejściu inwestycyjnym najważniejszy jest dominator rynku, czyli Bitcoin. To jemu warto poświęcać najwięcej uwagi. Choć znajdą się i tacy, którzy tradowaniem w parze do BTC zarabiają więcej, niż inwestorzy czy hodlerzy. Tak też się da….
Pozdrawiam i zapraszam do innych analiz na kanale Bithub.pl
Od Redakcji
Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
