Shortowanie Bitcoina – jak zarabiać na spadkach?

Shortowanie kryptowalut, w tym Bitcoina, to generalnie obstawianie spadków wartości. Kiedy shortujesz, zarabiasz, gdy ceny aktywów spadają. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest shortowanie. Przeanalizujemy też różne sposoby, jak grać na spadki Bitcoina. Wyjaśnimy pojęcia, takie jak kontrakty futures, opcje i CFD. Nie przeciągając, przechodzimy do tematu.

Shortowanie Bitcoina – o co chodzi?

Shortowanie to strategia inwestycyjna, która pozwala zarabiać na spadkach cen aktywów. W przypadku Bitcoina polega to na pożyczeniu kryptowaluty od brokera, sprzedaniu jej po aktualnej cenie i późniejszym odkupieniu, gdy jej wartość spadnie. Zarobek pochodzi z różnicy między ceną sprzedaży a odkupienia. W świecie kryptowalut istnieje kilka metod shortowania: kontrakty futures, opcje czy CFD.

Kontrakty Futures

Kontrakty futures to umowy, w których inwestor zobowiązuje się kupić lub sprzedać aktywo w określonym czasie i po określonej cenie. W przypadku Bitcoina można otworzyć pozycję krótką, przewidując spadek ceny.

Przykład: Załóżmy, że Bitcoin kosztuje 30 000 USD. Inwestor otwiera kontrakt futures na sprzedaż jednej jednostki BTC z założeniem, że cena spadnie do 25 000 USD. Gdy cena faktycznie spada, inwestor realizuje zysk w wysokości różnicy, czyli 5 000 USD.

Zalety futures:

• Duża płynność: Rynek jest aktywny, co umożliwia szybkie transakcje.
• Dźwignia finansowa: Można inwestować więcej, niż wynosi posiadany kapitał.

Wady:

• Wysokie ryzyko: Dźwignia może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

Opcje

Opcje to instrumenty pochodne, które dają prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży aktywa po określonej cenie w przyszłości. W przypadku shortowania Bitcoina stosuje się opcje put, które pozwalają zarobić na spadku cen.

Przykład: Kupujesz opcję put na Bitcoina z ceną wykonania 30 000 USD, płacąc premię 500 USD. Jeśli cena Bitcoina spadnie do 25 000 USD, możesz sprzedać BTC po wyższej cenie z umowy, zarabiając 4 500 USD (zysk 5 000 USD minus premia 500 USD).

Zalety opcji:

• Ograniczone ryzyko: Strata ogranicza się do zapłaconej premii.
• Elastyczność: Możliwość wyboru ceny wykonania i terminu.

Wady:

• Koszt: Premia może być wysoka, zwłaszcza w okresach dużej zmienności.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

CFD to kontrakty z brokerem, w których zarabiasz na różnicy cen między otwarciem a zamknięciem pozycji. Nie kupujesz rzeczywistego Bitcoina.

Przykład: Otwierasz pozycję krótką CFD na Bitcoina, gdy cena wynosi 30 000 USD. Gdy cena spada do 27 000 USD, zamykasz pozycję, zyskując 3 000 USD różnicy.

Zalety CFD:

• Brak potrzeby posiadania krypto portfela – Handlujesz jedynie na różnicach cen.
• Możliwość handlu z niskim kapitałem początkowym.

Wady:

• Prowizje overnight: Opłaty za utrzymanie pozycji mogą zmniejszyć zyski.
• Ryzyko: Dźwignia zwiększa straty, podobnie jak w futures.

Co wybrać?

Wybór metody zależy od doświadczenia i strategii inwestycyjnej. Kontrakty futures sprawdzają się u doświadczonych traderów, którzy wiedzą, jak zarządzać ryzykiem dźwigni. Opcje to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą ograniczyć straty i mieć większą kontrolę. CFD są popularne wśród początkujących, ponieważ są prostsze w obsłudze i nie wymagają posiadania rzeczywistego aktywa.

Pamiętaj: Shortowanie Bitcoina to skuteczna strategia, ale wiąże się z ryzykiem. Dlatego warto zacząć od małych kwot i testować różne podejścia. Dzięki temu nauczysz się zarządzać swoimi inwestycjami w bardziej bezpieczny sposób.

Gdzie shortować Bitcoina?

Aby skutecznie shortować Bitcoina, potrzebujesz odpowiedniej platformy. Wybór zależy od preferowanej metody inwestowania: kontrakty futures, opcje czy CFD. Oto najpopularniejsze platformy dla każdej z tych opcji:

Futures

1. Bybit – Jedna z najlepszych giełd do gry na spadki kryptowalut. Oferuje dźwignię do 100x oraz niskie opłaty transakcyjne. Interfejs jest intuicyjny, a co więcej wpłacimy tutaj złotówki przez BLIK
2. Binance – Największa giełda kryptowalut na świecie. Oferuje pokaźny wachlarz kontraktów futures.
3. Bitget – Dobra giełda kryptowalut, która skupia się głównie na handlu kontraktami futures.

Opcje

1. Bybit – Oferuje opcje kryptowalutowe z prostym interfejsem. To dobre miejsce, aby zacząć handel opcjami.
2. Binance – Oferuje opcje na Bitcoina oraz inne popularne kryptowaluty.

CFD

1. eToro – Idealne dla początkujących. Oferuje łatwy w obsłudze interfejs oraz opcję kopiowania strategii innych inwestorów.

Kiedy shortować kryptowaluty?

Shortowanie kryptowalut to strategia, która może przynieść zyski, ale kluczowym pytaniem jest: kiedy shortować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

1. Wysoka zmienność rynku

Kryptowaluty są znane z dużych wahań cen. Shortowanie ma największy sens, gdy zauważysz gwałtowne wzrosty cen, które są nieuzasadnione fundamentami. Często po takich wzrostach następują korekty, które można wykorzystać.

2. Negatywne wydarzenia na rynku

Spadki kryptowalut często są związane z negatywnymi wiadomościami, takimi jak:

• Problemy regulacyjne (np. zakazy w dużych krajach).
• Problemy techniczne (np. ataki na blockchain lub giełdy kryptowalutowe).
• Negatywne decyzje dużych graczy (np. sprzedaż przez instytucje).

Śledzenie takich wydarzeń może pomóc w wyborze odpowiedniego momentu na otwarcie pozycji.

3. Sygnały z analizy technicznej

Shortowanie jest uzasadnione, gdy analiza techniczna wskazuje na odwrócenie trendu wzrostowego. Kluczowe sygnały to:

• Tworzenie się formacji spadkowych, takich jak „podwójny szczyt” lub „głowa z ramionami”.
• Przebicie ważnych poziomów wsparcia.

4. Sytuacja makroekonomiczna

Kryptowaluty często reagują na wydarzenia w globalnej gospodarce, takie jak wzrost stóp procentowych lub zaostrzenie polityki monetarnej. W takich okresach inwestorzy mogą wycofywać się z ryzykownych aktywów, co prowadzi do spadków cen.

Shortowanie kryptowalut jest najbardziej efektywne, gdy rynek wykazuje oznaki przegrzania lub gdy pojawiają się istotne, negatywne czynniki. Pamiętaj jednak, że analiza i ostrożność to podstawa skutecznej strategii.

Jak grać na spadki kryptowalut? Krok po kroku

Shortowanie kryptowalut może wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiednim przygotowaniu jest proste. Oto instrukcja krok po kroku, jak otworzyć krótką pozycję futures na platformie Bybit.

Krok 1: Załóż konto na Bybit i wpłać środki

Jeśli nie masz konta, odwiedź stronę Bybit i zarejestruj się. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail i hasła. Zweryfikuj konto, aby uzyskać pełny dostęp do funkcji. Następnie Prześlij środki na swoje konto. Możesz to zrobić, przelewając kryptowaluty z innego portfela lub korzystając z opcji zakupu kryptowalut bezpośrednio na platformie. Dokładne instrukcje znajdziesz w naszej recenzji Bybit.

Krok 2: Przejdź do sekcji Futures

Po zalogowaniu się, wybierz zakładkę „Futures” w głównym menu „Handluj”. Następnie wybierz parę handlową, np. BTC/USDT. To tutaj będziesz mógł grać na spadki kryptowalut

Krok 3: Wybierz typ pozycji i ustaw dźwignię

Ustal poziom dźwigni finansowej oraz wybierz tryb (cross lub izolowany). Określ ilość kontraktów oraz cenę, po której chcesz otworzyć pozycję. Możesz użyć zlecenia „market” (natychmiastowa realizacja) lub „limit” (po osiągnięciu określonej ceny). Alternatywnie użyj zlecenia warunkowego. Następnie klikjij „Sprzedaj (pozycja krótka).

Krok 4: Zarządzaj pozycją

Po otwarciu pozycji monitoruj rynek. Możesz ustawić zlecenia stop loss i take profit, aby ograniczyć ryzyko i zabezpieczyć zysk. Gdy cena osiągnie oczekiwany poziom, zamknij pozycję, aby zrealizować zysk.

Podsumowanie

Shortowanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, to skuteczny sposób na zarabianie podczas spadków cen. Możesz skorzystać z kontraktów futures, opcji lub CFD, w zależności od swoich preferencji i poziomu doświadczenia. Pamiętaj jednak o zarządzaniu ryzykiem i korzystaniu z dźwigni ostrożnie. Dzięki odpowiednim strategiom i planowi inwestycyjnemu shortowanie może być naprawdę dochodowe, zwłaszcza w okresach przejścia od hossy do bessy.