Sztuczna inteligencja z mózgiem jak Warren Buffett dobiera akcje z GPW w które zainwestowałaby „Wyrocznia z Omaha”!

Witajcie w kolejnym odcinku serii „Zabawy ze sztuczną inteligencją”. Tym razem odbiegamy chwilowo od tematyki kryptowalut aby przeprowadzić ciekawy eksperyment: zapytaliśmy AI z wbudowanym modułem analizy spółek o silnych fundamentach o to, w jakie akcje z polskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) ulokowałby kapitał sam Warren Buffett, najbardziej znany inwestor na świecie. Ciekawi Was jakie to typy? Przeczytajcie koniecznie artykuł do samego końca!

Poniższe odpowiedzi i ilustracje zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję i są eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy, które celowo nie będą korygowane i nie stanowią one porady inwestycyjnej. GPT-4o to jedna z najnowszych wersji modelu językowego ChatGPT, oprogramowania firmy OpenAI. „Value Investor – Stock Analysis” to jeden z modułów modelu GPT skalibrowany specjalnie pod kątem analizowania spółek o solidnych fundamentach.

Które spółki z GPW są zdaniem AI szczególnie perspektywiczne?

ChatGPT: Analizując pięć perspektywicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), które mogą stanowić wartościowy element długoterminowego portfela inwestycyjnego, warto zwrócić uwagę na następujące przedsiębiorstwa:

1. Erbud S.A.

Erbud to jedna z największych polskich grup budowlanych, specjalizująca się w realizacji projektów w sektorach budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Firma aktywnie działa również w obszarze odnawialnych źródeł energii, realizując projekty związane z budową farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Po trudniejszym okresie związanym z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, spółka odnotowuje poprawę marż i posiada solidny portfel zamówień o wartości około 2,9 mld zł na koniec września 2024 roku.

2. Decora S.A.

Decora specjalizuje się w produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz, takich jak podłogi i akcesoria podłogowe. Spółka od 2015 roku notuje stały wzrost przychodów, a jej marże operacyjne ulegają regularnej poprawie. Decora jest jednym z niewielu europejskich producentów podłóg typu SPC, segmentu rynku, który ma rosnąć w tempie ponad 21% rocznie przez najbliższe sześć lat.

3. Unimot S.A.

Unimot prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym, gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Spółka dynamicznie rozwija się, a jej przychody w ciągu ostatnich pięciu lat uległy potrojeniu. Kluczowym czynnikiem wzrostu było przejęcie części aktywów dawnego Lotosu, co przyczyniło się do niemal 100% skoku w skali działalności Unimotu. Dodatkowo, wynajęcie terminalu LPG w niemieckim Wilhelmshaven ma zapewnić bezpieczne poziomy podaży LPG i umożliwić ekspansję na rynki niemiecki, czeski i szwajcarski.

4. Inter Cars S.A.

Inter Cars to dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka oferuje również wyposażenie warsztatowe oraz części do motocykli i tuningu. Starzenie się floty samochodowej w Polsce i regionie CEE generuje zwiększone zapotrzebowanie na części zamienne, co sprzyja rozwojowi Inter Cars. W okresie styczeń-wrzesień 2024 roku import używanych aut do Polski wzrósł o 22% rok do roku, co pozytywnie wpływa na popyt na produkty oferowane przez spółkę.

5. Grupa Kęty S.A.

Grupa Kęty to lider przetwórstwa aluminium w Polsce, produkujący różnorodne elementy aluminiowe dla przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego, maszynowego i opakowaniowego. Spółka od lat wykazuje stabilny wzrost przychodów i zysków, a jej akcje charakteryzują się długoterminowym trendem wzrostowym. Grupa Kęty regularnie wypłaca dywidendy, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów poszukujących stabilnych i dochodowych inwestycji.

Przy wyborze spółek do długoterminowego portfela inwestycyjnego warto kierować się solidnymi fundamentami finansowymi, stabilnym wzrostem oraz pozycją rynkową przedsiębiorstw. Powyższe spółki spełniają te kryteria, co czyni je atrakcyjnymi propozycjami dla inwestorów myślących w perspektywie długoterminowej.

ChatGPT ocenia w które z powyższych akcji zainwestowałby Warren Buffett

ChatGPT: Warren Buffett jest zwolennikiem inwestowania w spółki o silnych fundamentach, które można kupić po rozsądnej cenie i trzymać w portfelu przez długi czas. Kluczowe aspekty strategii Buffetta to:

• Kupowanie firm, a nie akcji – Buffett koncentruje się na rzeczywistej wartości biznesu, a nie na spekulacji cenami akcji.
• Długoterminowa przewaga konkurencyjna („moat”) – spółki muszą posiadać solidną pozycję rynkową i trudne do skopiowania przewagi.
• Silne wyniki finansowe – wysoka rentowność, niskie zadłużenie, stabilne przepływy pieniężne.
• Konserwatywne zarządzanie finansami – Buffett unika firm, które nadmiernie się zadłużają lub agresywnie reinwestują w ryzykowne projekty.
• Zrozumiały model biznesowy – Buffett inwestuje tylko w spółki, których działalność jest prosta i przewidywalna.

Teraz przeanalizujmy, jak każda z pięciu wybranych spółek wpisuje się w tę filozofię:

1. Erbud S.A.

Jak pasuje do strategii Buffetta? ✔ Silna pozycja rynkowa – jedna z czołowych firm budowlanych w Polsce.
✔ Stały portfel zamówień – 2,9 mld zł na koniec 2024 r., co daje przewidywalne przychody.
✔ Ekspansja w OZE – trend długoterminowy, rosnący rynek.
⚠ Branża budowlana jest cykliczna, co zwiększa ryzyko w czasach spowolnienia gospodarczego.

Podsumowanie: Erbud to silny gracz w branży, ale z uwagi na jej cykliczność, Buffett prawdopodobnie podchodziłby do inwestycji ostrożnie i zwracał uwagę na marże w czasie dekoniunktury.

2. Decora S.A.

Jak pasuje do strategii Buffetta? ✔ Lider w niszowej branży – podłogi SPC rosną w tempie 21% rocznie, a Decora ma unikalną pozycję w Europie.
✔ Stała poprawa marż – spółka notuje stabilny wzrost przychodów i rentowności.
✔ Zrozumiały model biznesowy – prosty i przewidywalny rynek materiałów wykończeniowych.
⚠ Zależność od koniunktury budowlanej – może negatywnie wpłynąć na przychody w recesji.

Podsumowanie: Decora ma silną pozycję konkurencyjną, rozwijający się rynek i rosnące marże, co czyni ją atrakcyjną dla Buffetta.

3. Unimot S.A.

Jak pasuje do strategii Buffetta? ✔ Duży wzrost skali działalności – przychody potroiły się w 5 lat, a przejęcie aktywów Lotosu znacząco zwiększyło udział rynkowy.
✔ Strategiczne aktywa w Europie – terminal LPG w Niemczech daje Unimotowi przewagę kosztową i logistyczną.
✔ Silne przepływy pieniężne – spółka jest rentowna i nie ma problemu z zadłużeniem.
⚠ Rynek paliwowy podlega regulacjom – potencjalne ryzyko związane z polityką energetyczną UE.

Podsumowanie: Unimot spełnia kilka zasad Buffetta – ma rozwijający się biznes, przewagę operacyjną i rosnące przepływy pieniężne. Buffett mógłby być zainteresowany, ale oceniłby regulacyjne ryzyka.

4. Inter Cars S.A.

Jak pasuje do strategii Buffetta? ✔ Lider w Europie Środkowo-Wschodniej – największy dystrybutor części zamiennych, dobrze umocniona pozycja rynkowa.
✔ Stabilny popyt – starzenie się floty samochodowej w regionie napędza sprzedaż.
✔ Długoterminowy trend – więcej starszych aut = większy popyt na części zamienne.
✔ Dobre wyniki finansowe – stabilny wzrost przychodów, dobre marże.

Podsumowanie: Inter Cars ma bardzo mocną przewagę konkurencyjną, a popyt na jego produkty jest przewidywalny i odporny na recesję. Buffett mógłby się zainteresować.

5. Grupa Kęty S.A.

Jak pasuje do strategii Buffetta? ✔ Silna pozycja rynkowa – lider przetwórstwa aluminium w Polsce.
✔ Dywidendowy potentat – regularnie wypłaca dywidendy (ok. 7-8% rocznie).
✔ Wysoka rentowność – stabilny wzrost zysków i mocne przepływy pieniężne.
✔ Szerokie zastosowanie produktów – Grupa Kęty obsługuje wiele sektorów (budowlany, motoryzacyjny, opakowania), co zmniejsza ryzyko koniunkturalne.

Podsumowanie: Silna pozycja rynkowa, regularna dywidenda, mocne finanse – Buffett z pewnością doceniłby tę spółkę.

Które spółki są najbardziej „buffettowskie”?

🔵 Najlepsze opcje dla Buffetta:

1️⃣ Inter Cars – lider w swoim sektorze, odporność na recesję, solidna rentowność.
2️⃣ Grupa Kęty – stabilna firma z przewagą konkurencyjną, wysoka dywidenda.
3️⃣ Decora – niszowy lider, wysoka dynamika wzrostu, przewaga rynkowa.

🟡 Dobre, ale wymagające głębszej analizy:

4️⃣ Unimot – duża dynamika wzrostu, ale zależność od regulacji.
5️⃣ Erbud – silna pozycja, ale branża cykliczna.

Wniosek

Inter Cars i Grupa Kęty najlepiej wpisują się w filozofię Buffetta – mają moat, stabilny popyt, mocne finanse i są przewidywalne. Decora to również dobra opcja, jeśli Buffett chciałby postawić na mniejszą spółkę z rosnącym rynkiem. Unimot i Erbud mają potencjał, ale ich cykliczność i zależność od regulacji mogą budzić wątpliwości.