Capital Group obróciła wartą 1 mld dolarów inwestycję w akcje własne Bitcoin w ponad 6 mld dolarów, posiadając znaczne udziały w takich firmach jak Strategy i Metaplanet.
Ten 94-letni gigant funduszy inwestycyjnych, znany ze swojego konserwatywnego stylu inwestowania, po cichu zbudował znaczną ekspozycję na Bitcoin poprzez spółki publiczne, które posiadają tę kryptowalutę w swoich portfelach.
Liderem tej inicjatywy jest Mark Casey, 25-letni weteran Capital Group i zarządzający portfelem. Inspirują go filozofie Benjamina Grahama i Warrena Buffetta. Według niedzielnego raportu The Wall Street Journal Casey wyrósł na silnego zwolennika Bitcoina.
„Po prostu uwielbiam Bitcoin. Myślę, że jest bardzo interesujący” – powiedział Casey podczas podcastu z Andreessen Horowitz. Nazwał Bitcoin „jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek stworzyli ludzie”, jak podaje WSJ.
W ciągu ostatnich czterech lat Capital Group koncentrowało swoją strategię dotyczącą bitcoina na inwestowaniu w spółki skarbowe zajmujące się Bitcoinem. To spółki publiczne, które gromadzą i przechowują bitcoiny jako podstawowy element swojej strategii finansowej.
Największa inwestycja Capital Group: Strategy
Najbardziej znaną inwestycją Capital Group jest Strategy (dawniej MicroStrategy). To firma produkująca oprogramowanie, która pod kierownictwem założyciela Michaela Saylora przekształciła się w instrument inwestycyjny oparty na Bitcoinie.
W 2021 r. Capital Group nabyła 12,3% udziałów w Strategy za ponad 500 mln dolarów. Chociaż udział ten został następnie rozcieńczony do 7,89% w wyniku dodatkowej emisji akcji i niewielkiej sprzedaży, obecnie jest wyceniany na około 6,2 mld dolarów dzięki oszałamiającemu wzrostowi wartości akcji Strategy o 2200% w ciągu ostatnich pięciu lat.
Casey podkreślił, że jego zespół analizuje firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami Bitcoin w podobny sposób, jak oceniają firmy zajmujące się handlem towarami, takimi jak złoto czy ropa naftowa.
“ Bitcoin jako towar” – powiedział dziennikowi WSJ..
Dywersyfikacja ekspozycji na Bitcoina
Inwestycje Capital Group związane z Bitcoinem wykraczają poza Strategy. Firma posiada również 5% udziałów w japońskiej spółce Metaplanet, dawnym operatorze hotelowym, który przekształcił się w firmę skupiającą się na Bitcoinie. Posiada także udziały w MARA Holdings, dużej firmie zajmującej się wydobywaniem Bitcoinów.
Korporacyjne skarbce Bitcoina przekroczyły 1 milion BTC
Według danych serwisu BitcoinTreasuries.NET, skarbce korporacyjne posiadają obecnie ponad 1 milion BTC o wartości ponad 117 mld dolarów.
Na czele stawki znajduje się Strategy Michaela Saylora z 636 505 BTC. Za nim MARA Holdings z ponad 52 000 BTC. Nowi gracze, tacy jak XXI i Bitcoin Standard Treasury, szybko zwiększają swoje udziały. Metaplanet, Bullish i Coinbase zamykają top 10.
Patrząc w przyszłość, firmy takie jak Metaplanet i Semler Scientific wyznaczyły sobie ambitne cele akumulacyjne, aby do 2027 r. nabyć odpowiednio 210 000 BTC i 105 000 BTC.