Witajcie w kolejnym odcinku serii pt. „zabawy ze sztuczną inteligencją”. Kiedy wybije północ rozpocznie się nowy miesiąc, a wraz z nim pojawią się kolejne rozterki: czy Bitcoin (BTC) „dowiezie” inwestorom i spekulantom obiecaną hossę, czy raczej poczekamy na nią dopiero do jesieni, a samo lato będzie raczej cechował marazm i wyczekiwanie? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencją pod postacią ChataGPT-o3, najnowszego modelu ze stajni OpenAI. Co sądzi AI? Przekonajcie się poniżej.
Poniższe odpowiedzi i ilustracje zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję i są eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy, które celowo nie będą korygowane i nie stanowią one porady inwestycyjnej. GPT-o3 to najbardziej zaawansowana dotychczas pełnoprawna wersja modelu językowego ChatGPT, oprogramowania firmy OpenAI.
Sztuczna inteligencja ChatGPT typuje kurs Bitcoina w czerwcu 2025 r.
Aktualny obraz rynku
- Cena spot: 104 479 USD (31 maja 2025, godz. ≈ 15:00 UTC)
- Od początku roku kurs wzrósł o ok. +92 % – styczniowy dołek w okolicach 54 000 USD został przebity w marcu, a w kwietniu ustanowiono nowe ATH ≈ 119 000 USD.
- Zmienność 30-dniowa spadła do ~35 %, co sprzyja formowaniu się średnioterminowych trendów.
Analiza techniczna (czerwiec 2025)
| Metryka (D1) | Wartość | Wnioski |
|---|---|---|
| 50-DMA | ≈ 97 000 USD | Silne wsparcie trendowe |
| 200-DMA | ≈ 80 000 USD | Długoterminowe wsparcie „ostateczne” |
| RSI | 58 | Neutralno-byczy: sporo miejsca na dalszy ruch w górę |
| MACD | Linia sygnałowa powyżej zera | Momentum dodatnie, ale wygasa |
Struktura ceny
- Od marca tworzy się kanał wzrostowy 90 000 – 110 000 USD; wybicie powyżej 110 000 USD otwiera przestrzeń do retestu ATH 119 k i psychologicznej bariery 120 k.
- Kluczowe wsparcia: 100 k (okrągły poziom), 97 k (50-DMA), 92 k (dół kanału).
- W przypadku załamania poniżej 97 k rośnie ryzyko korekty do 85 k-80 k (200-DMA).
Analiza fundamentalna
| Czynnik | Obserwacje | Znaczenie |
|---|---|---|
| Polityka monetarna | Fed nieoczekiwanie łagodzi retorykę po napięciach handlowych USA-UE; rynek dyskontuje 1-2 cięcia stóp do końca roku | Niższe realne stopy = atrakcyjniejszy BTC jako „cyfrowe złoto” |
| ETF-y spot | W maju napłynęło netto ~6,2 mld USD do iShares Bitcoin Trust; tydzień 19-23 V: 2,75 mld USD. Ostatnia sesja przyniosła jednak 358 mln USD odpływu, co zakończyło 10-dniową serię napływów | Strumień kapitału instytucjonalnego wciąż dodatni, choć krótkoterminowo wrażliwy na sentyment |
| Hashrate i trudność | 30 V trudność ma wzrosnąć o ~4 % do rekordu 126,9 T, hashrate blisko ATH | Bezpieczeństwo sieci rośnie; wysokie koszty wydobycia podbijają „cenę produkcji” |
| Podaż na giełdach | Rezerwy BTC na scentralizowanych giełdach spadają do poziomów z 2017 r.; prognozy zejścia < 1 mln BTC do końca roku | Mniejsza podaż zasilająca presję sprzedażową = potencjalny „supply shock” |
| Halving 2024 | Po kwietniowym halvingu podaż netto spadła z 900 do 450 BTC/dzień | Efekt deflacyjny wciąż akumuluje się w czerwcu |
Scenariusze cenowe na czerwiec 2025
| Scenariusz | Zakres | Katalizatory |
|---|---|---|
| Byczy | 115 k – 125 k USD | Wybicie nad 110 k, kontynuacja napływów ETF, spadek DXY, brak nowych tarć regulacyjnych |
| Bazowy | 100 k – 115 k USD | Konsolidacja w kanale, mieszane napływy ETF, utrzymanie 50-DMA |
| Niedźwiedzi | 92 k – 97 k USD | Silniejszy USD, krótkoterminowa realizacja zysków, wyższa podaż górników przy rekordowej trudności |
Co obserwować w nadchodzących tygodniach?
- Zachowanie ETF-ów spot (codzienne napływy/odpływy).
- Publikację CPI USA (12 VI) – zbyt wysoka inflacja mogłaby opóźnić obniżki stóp.
- Dane on-chain: dalszy spadek sald giełdowych i ruch wielorybów.
- Geopolitykę: ewentualna eskalacja taryf USA-UE lub konflikty regionalne mogą zwiększyć popyt na aktywa alternatywne.
Podsumowanie
Technicznie Bitcoin utrzymuje wyraźny trend wzrostowy dopóki 50-dniowa średnia (~97 k) pozostaje nienaruszona. Fundamentalnie równowaga między malejącą podażą (post-halving + odpływy z giełd) a wciąż rosnącym popytem instytucjonalnym (ETF-y) sprzyja scenariuszowi umiarkowanie byczemu w czerwcu. Krótkoterminowa zmienność może jednak wzrosnąć wraz z danymi makro i rotacją kapitału.