Michael Burry, legendarny trader, który przewidział kryzys finansowy w 2008 roku i został uwieczniony w kasowym, hollywoodzkim filmie z 2015 r. o nazwie The Big Short, po raz kolejny zaskakuje rynek. Jego najnowsze decyzje inwestycyjne wskazują na sceptycyzm wobec USA i wyraźne przesunięcie zainteresowań w stronę chińskich firm. Co trzyma w swoim portfelu słynna „Kasandra”?
Michael Burry stawia na Chiny
Z najnowszych dokumentów księgowych wynika, że Burry zreorganizował swoje portfolio, stawiając na wzrost znaczenia spółek z Chin. Wśród jego najnowszych zakupów znajdują się akcje gigantów Alibaba (NYSE: BABA) i Baidu (NASDAQ: BIDU), a także nowe pozycje w Shift4 Payments (NYSE: FOUR) i Molina Healthcare (NYSE: MOH). Jednocześnie Burry znacznie zredukował swoje udziały w jednym z liderów sektora e-commerce JD.com (NASDAQ: JD), co sugeruje tym razem bardziej selektywne podejście.
Oto szczegóły dotyczące najnowszych ruchów Burry’ego:
- Alibaba: 30 000 akcji, co stanowi 21,26% jego portfela.
- Shift4 Payments: 100 000 akcji, czyli 13,97% całości.
- Molina Healthcare: 24 530 akcji, stanowiące 13,89% portfela.
- Baidu: 35 000 akcji, co daje 12,36% w strukturze portfela.
- JD.com: Redukcja do 12,31% po sprzedaży 110 000 akcji.
O zmianach poinformował też specjalny tracker na platformie społecznościowej X (dawniej Twitter) o nazwie „Michael Burry Stock Tracker”:
W wyniku powyższych zmian firmy chińskie stanowią obecnie 45% całego portfela Burry’ego. Wniosek jest jeden: bohater „Wielkiego Shorta” obstawia, że Chiny odegrają dużo większą rolę na globalnej scenie gospodarczej niż dotychczas.
Ameryka odchodzi do lamusa
Zmiany w portfelu Burry’ego miały miejsce w kontekście rosnących napieć geopolitycznych i przetasowań gospodarczych. Wcześniej trader podjął szereg decyzji o sprzedaży swoich udziałów w dużych amerykańskich spółkach technologicznych, takich jak Amazon (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) czy Oracle (NYSE: ORCL). Burry odwrócił się od mocno jego zdaniem przecenionych spółek amerykańskich i popłynął na rynek chiński, gdzie dostrzega większy potencjał na zauważalne wzrosty.
Analitycy zwracają uwagę, że wzrost zaangażowania tradera w takie spółki jak Alibaba i Baidu, działające w branży e-commerce oraz technologii związanej ze sztuczną inteligencją, wskazuje na jego wiarę w długoterminowy rozwój tych sektorów, szczególnie w kontekście Dalekowschodniego Smoka.
Reakcje rynku na posunięcia Burry’ego nie były zauważalne. Akcje Alibaby na przykład, zanotowały jedynie niewielką zmienność w ostatnich dniach, spadając o 1,36% w premarkecie. W skali roku BABA wzrosła o 6,30%, a nadchodzący raport finansowych za drugi kwartał 2024 r. budzi nadzieję na dobre wyniki. Duże sukcesy odniosła jedna z jej spółek zależnych o nazwie Lazady.