Akcje Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) przeżywają burzliwy 2024 rok, stojąc przed wieloma wyzwaniami, które budzą wątpliwości co do dalszych sukcesów finansowych firmy. Pomimo silnego odbicia w drugim i na początku trzeciego kwartału, spółka ze stajni Elona Muska zmaga się ze spowolnieniem popytu konsumenckiego, opóźnieniami w realizacji swojego planu produktowego oraz uporczywymi problemami z kontrolą jakości. Dodatkowo firma musi stawić czoła nasilającej się kontroli regulacyjnej związanej z systemem Autopilot oraz dużą akcją wycofania pojazdów w Chinach. Wielu inwestorów zaczęło wręcz podszeptywać o „zimie dla pojazdów elektrycznych” (EV winter).
Jednak pomimo powyższych wyzwań kurs akcji Tesli od lipca 2024 roku wykazuje wyraźną dynamikę wzrostową. Według popularnego na platformie TradingView analityka i tradera o pseudonimie Tradingshot, cena udziałów w spółce niedawno przebiły się powyżej ważnej linii trendu, tworząc nowy, byczy wzorzec na wykresie tygodniowym. Układ ten tworzy wyraźną ścieżkę wzrostową prowadzącą aż do poziomu 380 USD za akcję w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Tesla może być niemal dwukrotnie droższa
W ciągu ostatnich trzech tygodni akcje Tesli doświadczały korekty, która jednak nie miała wiele wspólnego z kondycją finansową samej spółki- winny był negatywny sentyment na szerokim rynku. Jak wskazuje Tradingshot, zielona świeca utworzona ostatnio na wykresie tygodniowym jest kluczowym sygnałem, że akcje mogły właśnie znaleźć swój lokalny dołek. Przypomina on zresztą sytuację z kwietnia 2023 roku, kiedy to kurs zapoczątkował wielką falę wzrostów po kryzysie inflacyjnym z 2022 roku. Wówczas cena akcji Tesli wzrosła o niemal 195%. Obecne uwarunkowania techniczne sugerują, że podobny rajd może być na horyzoncie.
Analityk zwraca też uwagę na wskaźnik MACD (Moving Average Convergence-Divergence), który sygnalizuje „ściśnięcie”, co jest podobnym sygnałem do tego z kwietnia-maja 2023 roku, który poprzedził silny wzrost cen akcji. Tak długo, jak MACD nie przetnie się od góry, momentum wzrostowe prawdopodobnie się utrzyma.
Kolejnym z kluczowych wskaźników, który należy monitorować zdaniem Tradingshota, jest interakcja kursu akcji Tesli z 200-tygodniową średnią kroczącą (1W MA200). Historycznie, średnia ta pełniła rolę długoterminowego punktu zwrotnego, a ostatnie notowania Tesli powyżej niej wzmacniają argumenty za dalszymi wzrostami. Przebicie powyżej 1W MA200 stanowiłoby silny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.
Historia się nie powtarza, ale często się rymuje
Cel na poziomie 380 USD został obliczony przez tradera na podstawie historycznych wyników Tesli oraz analizy technicznej. Reprezentuje on potencjalny zysk rzędu 194,87% od ostatniego dołka, co byłoby zgodne wzorcem pochodzącym z poprzedniej fali wzrostowej. Ponadto cel, jak twierdzi, został strategicznie umiejscowiony tuż poniżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 385 USD, czyli szczytu z 5 kwietnia 2022 roku. Przebicie początkowego oporu na poziomie 299,50 USD, czyli szczytu z 19 lipca 2023 roku, prawdopodobnie otworzyłoby drogę do osiągnięcia poziomu 380 USD.
Obecna cena akcji Tesli wynosi 214,14 USD, co odzwierciedla silne odbicie z ponad 6% wzrostem w ciągu jednego dnia i 8% wzrostem w ciągu ostatniego tygodnia, mimo 16% spadku w ciągu ostatniego miesiąca.